19° "fonds coté (exchange-traded fund)": un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plateforme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plateforme de négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-12-06]

19° "beursverhandeld fonds (exchange-traded fund)": een fonds waarvan ten minste één eenhedenklasse of aandelenklasse gedurende de hele dag wordt verhandeld op ten minste één handelsplatform en waarbij ten minste één market maker ervoor zorgt dat de koers van de eenheden of aandelen van het fonds op het handelsplatform niet aanzienlijk afwijkt van de intrinsieke waarde en, in voorkomend geval, van de indicatieve intrinsieke waarde van de eenheden of aandelen;

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La sicav du tiers-monde cède chaque année des dividendes, jusqu'à concurrence d'un pourcentage de la valeur d'inventaire nette initiale, à des organisations non gouvernementales qui réalisent des projets dans les pays à faibles revenus ou participent à la réalisation de tels projets et qui satisfont aux obligations fixées par le Roi.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

De derdewereldbevek stort ieder jaar dividenden door ten belope van een percentage van de initiële netto-inventariswaarde aan niet-gouvernementele organisaties die projecten in de lage-inkomenslanden realiseren of deelnemen aan de realisatie van projecten in de lage-inkomenslanden, en die voldoen aan de door de Koning bepaalde verplichtingen.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

http://www.senate.be/www/?COLL (...) [HTML] [2014-09-17]

Le Roi fixe le pourcentage minimum de la valeur d'inventaire nette initiale qui doit être distribué annuellement en dividendes et cédé.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

De Koning bepaalt het percentage van de initiële netto-inventariswaarde dat minimaal en jaarlijks moet worden uitgekeerd in dividend en overgedragen.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

http://www.senate.be/www/?COLL (...) [HTML] [2014-09-17]

Le Roi fixe les règles de calcul du pourcentage de la valeur d'inventaire nette initiale qui est distribué ou cédé à titre de dividende.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

De Koning bepaalt de regels voor het berekenen van het percentage van de initiële netto-inventariswaarde dat als dividend wordt uitgekeerd en doorgestort.

http://www.senate.be/www/?COLL (...) (...) [HTML] [2014-09-17]

http://www.senate.be/www/?COLL (...) [HTML] [2014-09-17]

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Ces règles sont appliquées afin de diminuer l’impact d’une banqueroute éventuelle d’un organisme ou d’une société individuelle sur la valeur d’inventaire nette d’un fonds d’épargne-pension.

http://www.senate.be/www/?LANG (...) (...) [HTML] [2014-09-15]

Deze spreidingsregels worden gehanteerd om de impact van een eventueel bankroet van een individuele instelling of bedrijf op de netto inventariswaarde van een pensioenspaarfonds te milderen.

http://www.senate.be/www/?LANG (...) (...) [HTML] [2014-09-15]

http://www.senate.be/www/?LANG (...) [HTML] [2014-09-15]

L’application de ces règles de dispersion a pour objectif de réduire l’impact d’une dépréciation ou d’une faillite éventuelle d’une institution individuelle ou d’une société sur la valeur d’inventaire nette d’un fonds d’épargne-pension.

http://www.senate.be/www/?LANG (...) (...) [HTML] [2014-09-15]

Deze spreidingsregels worden gehanteerd om de impact van een waardedaling of van een eventueel bankroet van een individuele instelling of bedrijf op de netto inventariswaarde van een pensioenspaarfonds te milderen.

http://www.senate.be/www/?LANG (...) (...) [HTML] [2014-09-15]

http://www.senate.be/www/?LANG (...) [HTML] [2014-09-15]

46)«fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

„beursverhandeld fonds (exchange-traded fund)” : een fonds waarvan ten minste één eenhedenklasse of aandelenklasse gedurende de hele dag wordt verhandeld op ten minste één handelsplatform en waarbij ten minste één market maker ervoor zorgt dat de koers van de eenheden of aandelen van het fonds op het handelsplatform niet aanzienlijk afwijkt van de intrinsieke waarde en, in voorkomend geval, van de indicatieve intrinsieke waarde van de eenheden of aandelen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]

2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fassent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d’origine des OPCVM et qui permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d’inventaire nette.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

2. De lidstaten verplichten beheermaatschappijen gedragsregels en procedures op het gebied van de financiële verslaggeving vast te stellen, te implementeren en in stand te houden die met de financiële verslagleggingsregels van de lidstaten van herkomst van de icbe’s in overeenstemming zijn, om ervoor te zorgen dat de intrinsieke waarde van elke icbe nauwkeurig kan worden berekend op basis van de boekhouding en dat inschrijvings- of terugbetalingsorders naar behoren tegen die intrinsieke waarde kunnen worden uitgevoerd.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-06-30]

le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-08-09]

of de waarde van de rechten van deelneming transparant genoeg is gemaakt voor de beleggers door middel van de periodieke openbaarmaking van de intrinsieke waarde.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-08-09]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-08-09]

le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, soit moyennant la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds, soit moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-08-09]

of de waarde van de rechten van deelneming transparant genoeg is gemaakt voor de beleggers, ofwel door middel van de openbaarmaking van informatie over de beleggingsstrategie van het fonds, ofwel door middel van de periodieke openbaarmaking van de intrinsieke waarde.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-08-09]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-08-09]

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